全球金融市场遭遇“黑色星期一”

每经编辑 卢祥勇 盖源源    

受疲软的美国就业及经济数据打击，叠加日元飙升和中东地缘政治紧张局势等因素影响，8月5日，全球金融市场巨震，日本、韩国股市大幅下跌，多个指数触发了熔断机制。

受此影响，跨境ETF持续下挫，截至8月5日收盘，华安三菱日联日经225ETF跌停，工银大和日经225ETF、易方达日兴资管日经225ETF、南方东证指数ETF、华夏野村日经225ETF跌幅也在9%左右。外围市场持续走低，A股难以独善其身。截至收盘，三大指数均跌超1.5%。其中，沪指跌1.54%。

此外，截至发稿，离岸人民币兑美元升穿7.09，日内大涨超700基点。

资料来源：同花顺 杨靖制图

多国股市出现下跌

8月5日，日经225指数收盘重挫12.4%，报31506点，创1987年以来最大跌幅，同时已抹去今年以来所有涨幅。日经225指数较7月高点回落26%，东证指数从纪录水平下跌24%。日经225指数开盘后两度触发熔断机制。

有日本分析师表示，8月5日的情形就像是满座的剧场里有人大喊“着火了”。市场所有参与者都在试图撤资，导致卖压不断增强。

日本财务大臣铃木俊一在回应股市暴跌时表示，股票价格由市场决定，对于政府而言，重要的是平心静气作出决定。铃木俊一表示，正与日本央行及金融厅合作，密切监控市场。

截至发稿，日经225指数期货持续反弹，涨近6%。

8月5日，韩国主要股指韩国综合股价指数（KOSPI）收盘下跌8.77%。三星电子、起亚汽车跌超10%。被称作“韩版纳斯达克”的高斯达克指数（KOSDAQ）跌超11%。韩国也将召开会议讨论股市抛售问题。

不止日韩，5日亚太以及全球多地股市均出现下跌。越南股市 VNI 收盘大跌 3.92%至1188.07点，创4月23日以来最低。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌284.40点，跌幅3.58%，报7658.80点。土耳其证券交易所宣布第二次触发市场熔断机制。沙特塔达乌尔综合指数下跌3.5%，为2022年6月以来最大跌幅。

此外，美股盘前大跌，特斯拉跌超7%，美光科技跌5%，台积电跌7%，英伟达跌超9%。苹果美股盘前跌8%。

多重因素冲击叠加

据央视报道，日股的暴跌背后，有着多重因素冲击叠加作用。

由于美国一系列经济数据不及预期引发市场对经济衰退的担忧，纽约股市三大股指在8月前两个交易日连续大幅走低，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别累计下跌2.71%、3.18%和4.68%。

投资者担心美国经济陷入衰退，市场恐慌情绪弥漫，令纽约股市下跌、美元急速走软。在此背景下，东京股市出现恐慌性抛售。

有分析人士表示，海外投资者正因日元升值和日股下跌加大对日本股票的抛售力度。暴跌行情无疑严重影响投资者情绪，一些投资者再次回归日本股票市场可能需要相当长时间。

此外，对于近两个交易日全球金融市场巨震，部分市场分析人士认为，与巴菲特大幅“砍仓”苹果有关。此外，中东地区的紧张局势，特别是伊朗和以色列之间的潜在冲突，增加了全球市场的不确定性，对金融市场造成了压力。

外围市场持续走低，A股难以独善其身。市场8月5日震荡调整，午后跌幅有所扩大，三大指数均跌超1.5%。截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%。沪深京三市下跌个股超4700只，成交金额逾7900亿元。

值得注意的是，8月5日，中国证券金融股份有限公司发布声明称，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。声明称，去年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。融券和转融券规模稳步下降，截至2024年8月2日，转融券余额已降至171亿元，较7月10日新规前降幅超过40%；融券余额已降至212亿元，较新规前降幅超过30%。对于制造谣言并在网络上恶意传播的，予以强烈谴责，对于造成恶劣影响的，公司将启动法律程序，严肃追究相关行为的法律责任。